הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
88.72% |
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
2.67% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
0.35% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.06% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
4.27% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
3.21% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
מקרקעין
|
0.58% |
|
אחרים
|
0.14% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2022 | 0.050% |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2022 | 9.17%- |
| 2021 | 8.86% |
|
2020
|
0.41% |
|
2019
|
10.67% |
|
2018
|
1.95%- |
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2023
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
1.20% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2023 | 17,008,036 |
