הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
73.62% |
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
3.84% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
1.00% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.21% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
7.34% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
2.86% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.22% |
|
מקרקעין
|
0.00% |
|
אחרים
|
10.91% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2022
|
0.263%- |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2022 | 10.58%- |
| 2021 | 9.25% |
|
2020
|
2.49%
|
|
2019
|
13.95%
|
|
2018
|
2.37%-
|
|
2017
|
4.59%
|
|
2016
|
1.30%
|
|
2015
|
1.82%
|
|
2014
|
10.11%
|
|
2013
|
2.53%
|
|
2012
|
10.95%
|
|
2011
|
3.96%
|
|
2010
|
11.07%
|
|
2009
|
13.83%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2023
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
0.08% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2023 | 5,900,072 |
